月饼代收款 → 留作社保抵扣
2025年9月19日约定朋友代收月饼货款
2025年9月28日发来收款截图，约定“留着算一下社保”
2025年10月3日续交社保时引用7,170元抵扣
用户确认金额为7,170元。银行小图较模糊，金额依据用户确认及10月3日明确抵扣记录；按9月聊天确认月份计入，银行实际入账日待核。
RECONCILIATION / 2023—2026
把每一笔，算清楚。
北京乐观互动文化传媒有限公司 · 无工资发放
小孙与小亦分人列示成本，共用一笔付款余额；不重复累加原表小计。
起算 2023.03→ 资料截至 2026.10
当前是凭证范围内的暂算账，尚不能作为最终结算余额。
新增小亦2026年8—9月成本5,714.88元；小孙2026年1—9月社保、个税已由公司表补全。两人10月社保等费用、23,600元付款及部分日期仍待核。正数表示转账及代收抵扣尚未被已录费用扣完，负数表示按已录费用暂欠。
两个人的成本，分开看、合并结算
小亦 · 2026年8月起
8月：单位1,940.01＋个人767.43＝2,707.44元。
9月：同额社保2,707.44＋公积金150×2＝3,007.44元。
两个月共5,714.88元；10月未提供，不外推。
同时补全小孙资料
2026年1—9月新增医保等社保差额7,671.30元，个税155.64元。原表5—9月行合计漏计个税共63元，但4—9月汇总已包含，按明细重算。
公积金不重复加总：小孙继续按实际6笔入账3,900元计。6—9月入账3,250元，公司表列2,600元，存在650元所属期/口径差异，保留待核。小亦9月公积金300元单独计入。
款项走向
累计转账＋抵扣累计已录成本
社保按所属月、公积金按入账月；2026年1—9月小孙已补全，小亦8月起；10月等缺失费用未估算。
7,170元
月饼代收款抵扣
2025年9月约定代收，留作社保抵扣
7,170.00 元
独立增加可抵扣额，不计入现金转账总额
查看代收与抵扣证据 →| 所属月 / 记录月 | 人员 | 社保单位＋个人 | 公积金 | 个税 | 个人总成本 | 当月转账 / 抵扣两人共用 | 本月总成本 | 滚动余额转账＋抵扣－成本 | 凭证与详情 |
|---|
“未见”表示未提供记录，不代表没有支出。每个人单独一行，点击其“明细”查看个人成本与证据。合并格是两人共用的付款、抵扣、月成本和余额；本机补录费用计入月总成本，不擅自分配到某个人。
新增抵扣后，总账怎么算
现金转账112,456.00元
月饼代收款抵扣＋7,170.00元
可抵扣总额119,626.00元
两人已录成本−117,435.48元
原始记录口径暂余2,190.52元
此处不含本机补录或付款校正；月度账与首页会根据本机数据重算。10月等缺失费用仍待补，不能据此直接认定应退款。
为什么删除原来的“6,968.56元不明差额”
此前把7,170元当作社保预付款结余核对，现已根据新增证据更正为独立的月饼代收款抵扣。201.44元只是截至2025年4月的历史社保预付款结余，与9月代收款来源不同，两者不互相冲减。
同一笔代收款只在9月计入一次，10月3日聊天引用它时不会再加一次。月饼销售额不计为公司的社保成本。
这本账怎么算
按实际缴费核算
无工资发放，单位部分和个人部分均计入总支出。不把申报工资当作成本，也不把聊天补差金额重复加到实际社保上。
按月份，而不是报价
社保按所属月确认。付款按转账月份；三笔日期不完整的2023年付款暂归5月待核组。公积金按汇缴入账月列示。
缺失费用保持待核
当前余额仅针对已录费用。补充费用可以在月度明细中录入，保存在本机浏览器，可随时清除，不修改原始凭证。
查看全部口径与待核事项
未添加本机补充数据